为更好的向养老金客户提供投资理财服务,根据天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《基金合同》及相关法律规定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2017年7月7日起,本基金A类基金份额在直销网点面向养老金客户实施特定申购费率,具体安排如下:
一、适用基金产品
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额(A类基金份额代码:000244)
二、养老金客户范围
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将及时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定向中国证监会备案。
三、适用渠道
养老金客户仅可以通过本公司的直销网点(不含网上交易)申购,并适用特定申购费率。
四、特定申购费率情况
本基金A类基金份额对养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资人适用下表一般申购费率:
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本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
五、重要提示
1.投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情:
(1) 本公司网站:www.thfund.com.cn;
(2) 客户服务电话:400-710-9999(免长途话费)。
2. 本公告的解释权归本公司所有。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一七年七月五日
天弘稳利定期开放债券型证券投资
基金第2次分红公告
公告送出日期:2017年7月5日
1、公告基本信息
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注:《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多6次,每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的20%。
2、与分红相关的其他信息
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注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年7月11日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
3.3权益登记日和红利发放日,注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
3.4本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。
3.5当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.6投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年7月10日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
3.7咨询方式
(1)本基金管理人网站:www.thfund.com.cn;客户服务电话: 400-710-9999。
(2)代销机构:工商银行、邮储银行、交通银行、中信银行、东莞农商行、平安银行、宁波银行、江南农商行、北京银行、威海市商业银行、渤海银行、潍坊银行、南京银行、富滇银行、浙商银行、浙江稠州商业银行、长安银行、晋商银行、吴江农商行、浙江泰隆商业银行、泉州银行、中泰证券、光大证券、中航证券、世纪证券、中银国际、新时代证券、中信建投、长江证券、申万宏源证券、华泰证券、国泰君安、广州证券、信达证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、华宝证券、西藏东方财富、爱建证券、中信证券、东莞证券、中信证券(山东)、中邮证券、华龙证券、华融证券、国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、东吴证券、中信期货、华信证券、华西证券、蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和讯科技、众禄基金、盈米财富、陆金所资管、恒天明泽、长量基金、金牛理财、嘉实财富、钱景财富、泰诚财富、天相投顾、中经北证、富济财富、唐鼎耀华、汇付金融、新兰德、中正财富、金观诚、大泰金石、蛋卷基金、泰信财富、利得基金、联泰资产、新浪基金、懒猫金服、广源达信、前海凯恩斯、万得基金、众升财富、晟视天下、肯特瑞财富、汇成基金、宜信普泽、奕丰金融、创金启富、格上理财、基煜基金、凤凰金信、申万期货、乾道金融、金斧子、凯石财富、科地瑞富、盈信基金、江西正融、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金。
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